Informace pro investory
Fond nabízí investorům preferenční investiční akcie s minimálním výnosem 6 % ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty Fondu.
Minimální výnos těchto preferenčních investičních akcií je v případě horších hospodářských výsledků fondu zajištěn formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních, manažerských a prémiových investičních akcií, a to až do výše jejich fondového kapitálu. Investoři se zároveň z poloviny podílí i na vyšších výnosech investičního portfolia, a to až do maximálního výnosu 10 % ročně. Redistribuční garanční poměr určuje poměr zajišťujícího fondového kapitálu zakladatele ku fondovému kapitálu kvalifikovaných investorů.
| Druh cenného papíru k veřejnému úpisu: |
Fond emituje pět tříd zaknihovaných investičních akcií na jméno, přičemž k veřejnému úpisu nabízí: |
| Reálný výnos: |
8-10 % p.a. |
| Participace na výnosech: |
Preferenční investiční akcie - výnos min. 6 % p.a. |
| Vstupní poplatek: |
Max. 3 % |
| Výstupní poplatky: |
10 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě před uplynutím 36 měsíců od úpisu. První tři roky od vzniku Fondu nejsou zpětné odkupy umožněny. 0 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu. |
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO 08613893
Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254.
| Typ fondu: |
Fond kvalifikovaných investorů |
| Právní forma: |
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Zaměření Fondu: |
Private equity - malé a střední podniky nejen v ČR |
| Investiční horizont: |
5 a více let |
| Doba trvání Fondu: |
neomezená |
| Frekvence úpisů: |
měsíční |
| Frekvence odkupů: |
měsíční |
| Splatnost odkupu: |
do 4/7 měsíců dle objemu odkupovaných investičních akcií (po dobu 3 /6 měsíců je akcie dále zhodnocována) |
| Minimální investice: |
1 mil. Kč |
| Obhospodařovatel Fondu: |
AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor Fondu: |
AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář Fondu: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor Fondu: |
BDO Audit s.r.o. |
| Výkon dohledu: |
Česká národní banka |
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.
Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut Fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací Fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – 140 00.
Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách obhospodařovatele společnosti, kterým je AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.
Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.