Základní informace
To nejdůležitější o Fondu
VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO 08613893
Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254.
Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Zaměření Fondu: Private equity - malé a střední podniky nejen v ČR
Investiční horizont: 5 a více let
Doba trvání Fondu: neomezená
Frekvence úpisů: měsíční
Frekvence odkupů: měsíční
Splatnost odkupu: do 4/7 měsíců dle objemu odkupovaných investičních akcií (po dobu 3 /6 měsíců je akcie dále zhodnocována)
Minimální investice: 1 mil. Kč
Druh cenného papíru k veřejnému úpisu: Fond emituje pět tříd zaknihovaných investičních akcií na jméno, přičemž k veřejnému úpisu nabízí:
- Preferenční investiční akcie, ISIN: CZ0008045978
Cílový výnos: 6-10 % p.a.
Participace na výnosech:
- Preferenční investiční akcie - výnos min. 6 % p.a. + 50 % z výnosu nad 6 % p.a., max. 10 % p.a.
Vstupní poplatek: Max. 3 % (při vyšším objemu investice možno dojednat nižší poplatek)
Výstupní poplatky: 10 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě před uplynutím 36 měsíců od úpisu.
0 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu.
Obhospodařovatel Fondu: AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor Fondu: AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor Fondu: BDO Audit s.r.o.
Výkon dohledu: Česká národní banka